光大保德信优势:光大保德信优势配置混合基金最新净值跌幅达2.05%

摘要:金融界基金09月25日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信优势配置混合光大保德信优势,代码360007)09月24日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净


金融界基金09月25日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信优势配置混合光大保德信优势,代码360007)09月24日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0453元,累计净值为1.5045元。

光大保德信优势:光大保德信优势配置混合基金最新净值跌幅达2.05%

光大保德信优势配置混合基金成立以来收益54.86%,今年以来收益10.09%,近一月收益-7.22%,近一年收益16.36%,近三年收益-7.07%。

光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴奇雷,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益19.53%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伯特利(持仓比例6.21%)、凯莱英(持仓比例3.94%)、华夏幸福(持仓比例3.70%)、立讯精密(持仓比例3.64%)、工商银行(持仓比例3.32%)、中国平安(持仓比例3.30%)、中国神华(持仓比例3.28%)、东方雨虹(持仓比例3.17%)、山东黄金(持仓比例3.11%)、老百姓(持仓比例3.04%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾去年年报,同2019年年初的观点相比,本基金对A股市场的判断发生了部分转折:2020年市场整体估值上升,存在结构性机会但更要重视管理隐含回报对风险补偿严重不足的风险,以及估值已透支企业生命周期中业绩高速增长阶段的风险。基于此,本基金继续聚焦于结构性低估的领域,主要包括呈现更优风险补偿的“行业隐形冠军”;传统行业里风险补偿较为充分,股价有修复到经盈利平滑后的“价值中枢定位”潜力的公司;以及经过多年调整后可能确认行业底部的龙头企业。

随着新冠疫情在1季度对市场产生的两轮剧烈冲击,这进一步强化了本人的谨慎态度,无论从仓位还是结构上都相对偏保守。从市场层面,以创业板蓝筹和科创版50为代表的科技/医药权重股表现强劲,以茅台为代表的消费股更是持续走强。5月开始,本基金在一些市场热点行业建仓,获得一些收益,但主力仓位表现弱于整体市场,导致上半年本基金的净值增长落后于同业。

本基金本报告期内份额净值增长率为4.16%,业绩比较基准收益率为2.14%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济将从疫情导致的下行中“V”型反弹,但持续性有待观察,流动性依然是决定下半年行情走向的重要因素。中国人民银行率先脱离了货币政策的刺激但将继续保持“稳健灵活”;美联储的资产负债表6月初已经暂停扩张,历史经验来看大概率不会很快重启,不确定性在其国内大选。下半年,本基金将继续在GARP主策略下寻找“隐形冠军”,即“核心资产”的去标签化。其次,继续在逆向投资策略下配置一些顺周期行业中的低估值优势企业,第三,考虑到A股市场参与者极强的“粘性”,也会保持一定头寸的“趋势型”品种,但配置力度有限,配置也较为分散,确保快速兑现能力。本基金更希望强调的是,从中长期角度而言,一批“低知名度”的成长股和价值股具有愈发良好的风险收益比和愈发充分的风险补偿。基于此,本基金将继续审慎积极地寻找具有良好风险收益比的投资机会,同时也高度重视全球化进入新阶段所蕴涵的机会和风险,继续勤勉尽责,为持有人创造长期持基的复利,帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香。(点击查看更多基金异动)


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