世纪金源投资集团有限公司-陆股通周监控第83期:北上入场步伐继续加快

摘要:1、全体装备:装备盘与交易盘同步加仓。海外经济复苏预期回落,商场动摇率小幅抬升。疫苗加速接种、经济重启与大规划财务影响方案的推出均影响美国的消费需求快速修正,3月Ma


1、全体装备:装备盘与交易盘同步加仓。海外经济复苏预期回落,商场动摇率小幅抬升。疫苗加速接种、经济重启与大规划财务影响方案的推出均影响美国的消费需求快速修正,3月Markit制造业PMI初值为59,创下了2007年以来次高,而服务业PMI则录得60,为2014年7月以来最高值;欧元区3月制造业PMI录得62.4,也体现微弱,与此同时,商场预期拜登将推出3万亿美元的基建方案,美债收益率大幅上行至1.77%。而3月以来海外疫情持续恶化,美国多州新增确诊病例数近期再次飙升,虽然当时疫苗接种仍在推进,但集体免疫发展难赶新的疫情顶峰,欧洲则暂停接种阿斯利康疫苗,德法等国再度延伸封闭,全球经济复苏预期有所回落,VIX指数上星期小幅抬升;国内方面,央行货币政策委员会提出将推进实践借款利率进一步下降,国债利率遍及下行,外部扰动也趋于淡化,商场心情上星期有所回暖

北上进场脚步持续加速,装备盘与交易盘同步加仓。上星期北上大幅流入141.63亿元,南下资金净流出53.84亿元。依据咱们对陆股通资金的拆解和预算,北上装备盘净流入规划为112.07亿元,接连三周净流入超百亿,交易盘本周同步加仓,净流入31.62亿元,装备盘和交易盘今年以来累计净流入分期货商场,期货商场,期货商场别到达1198.86亿元和-3.16亿元。上星期主板仓位下降,创业板和科创板仓位上升,到3月26日,陆股通主板、创业板、科创板持仓份额分别为86.84%、13.02%和0.14%。

2、职业装备:医药生物和化工等职业获集中加仓。依据咱们预算,上星期医药生物净流入居前(+42深圳市社保基金管理局,深圳市社保基金管理局,深圳市社保基金管理局.05亿),休闲服务流出最多(-5.71亿)。从交易盘净流入计算看,化工(+28.42亿)净流入额居前,而电气设备(-6.04亿)净流出额居前;从装备盘净流入计算看,医药生物(+41.2亿)净流入额居前,而轿车(-5.83亿)净流出额居前。从持股市值变化视点看,上星期医药生物持股市值提高居前,添加175.1亿元,而钢铁市值回落较多,削减24.57亿元。从持股仓位变化看,医药生物提高居前,上升0.57%,而家用电器仓位回落居多,仓位下降0.19%。

3、个股装备:招商银行获增持居前,阳光电源遭减持较多。从全体净流入视点看,招商银行(13.76亿元)、药明康德(13.08亿元)、五粮液(11.48亿元)净流入居多;而阳光电源(-9.82亿元)、海螺水泥(-7.67亿元)、格力电器(-5.56亿元)流出居前;从交易盘看,万科化学(8.59亿元)、贵州茅台(8.56亿元)、五粮液(8.26亿元)净流入居前;而海螺水泥(-7.59亿元)、康龙化成(-6.03亿元)、格力电器(-5.63亿元)净流出居前。从装备盘看,康龙化成(11.68亿元)、安全银行(7.52亿元)、招商银行(5.73亿元)净流入额居前;而立讯精细(-11.19亿元)、贵州茅台(-6.82亿元)、海天味业(-5.1亿元)净流出居前。

危险提示:1、海外商场动摇加重;2、汇率价值降低危险。

(文章国盛证券)


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